深夜!中国资产全线大涨!

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  中国资产全线反攻。

  今日晚间,中国资产集体走强,纳斯达克中国金龙指数盘初大涨超4%,3倍做多富时中国ETF大涨超10%。热门中概股全线上涨,老虎证券、富途控股、小鹏汽车大涨超10%,京东、蔚来涨超7%,阿里巴巴、携程涨超5%。

  美股整体市场方面,三大指数集体走强,纳指盘初涨超1%,美股AI板块全线回暖,超微电脑一度暴涨超21%,Vertiv Holdings大涨超9%,美光科技涨超4%,英伟达、博通涨超3%。

  今晚全球市场关注的另一个焦点是,英伟达即将在美股盘后公布的最新财报。分析人士指出,在DeepSeek-R1横空出世后,华尔街开始担忧英伟达GPU的需求前景,因此这份财报显得尤为关键。一旦英伟达发出AI基础设施支出减速的警告,市场将持负面态度。

  中国资产大爆发

  北京时间2月26日晚间,美股开盘后,中国资产全线走强,截至23:00,纳斯达克中国金龙指数大涨超4%,3倍做多富时中国ETF大涨超10%,2倍做多中国互联网股票ETF大涨超7%,中国大盘股ETF、中国海外互联网ETF涨超3%,中国科技ETF涨超2%。

  另外,富时中国A50指数期货夜盘一度拉升,随后涨幅有所收窄,现涨0.11%。

  热门中概股中,高途大涨超21%,36氪大涨超16%,老虎证券、富途控股、小鹏汽车涨超10%,贝壳、小马智行、理想汽车涨超8%,京东、大全新能源、蔚来、晶科能源涨超7%,阿里巴巴、携程涨超5%,拼多多、网易、哔哩哔哩等涨超3%。

  今日亚洲交易时段,A股、港股市场亦全线走强,截至收盘,沪指涨1.02%,深成指涨0.93%,创业板指涨1.23%。港股的表现则更为亮眼,恒生指数大幅收涨3.27%,国企指数大涨3.46%,恒生科技指数大涨4.47%,再创阶段性新高。

  站在当前时点,投资者关注的重点是,中国科技股行情还能持续多久?未来估值提升还有多少空间?

  长江证券策略首席分析师戴清在最新的研报中表示,按照对标美股科技龙头的方式来展望中国科技估值重估的空间,理论上目前港股科技仍有较大的修复空间。A股市场市值排名前十的 AI 相关个股的平均 PE-TTM、PS-TTM、PEG均超过美股市场市值排名前十的AI相关个股的平均指标。而港股和中概股市场则显著低于美股市场,其中,港股中市值排名前十的AI相关个股的PE-TTM(31.92x)、PS-TTM(3.13x)分别较美股存在96.8%、286.3%的理论上行空间,而 PEG差距为35.2%。

  长江证券进一步指出,参考港股互联网在历史上较高的估值位置,重点关注港股科技能否重现2020—2021年的牛市行情。在2021年恒生指数估值曾攀升至近十年高位,而恒生科技的市盈率与市售率同样达到高点,主要受全球流动性宽松、中国经济复苏预期以及互联网等行业业绩修复驱动。

  摩根士丹利也在日前发布的报告中表示,中国股市,特别是离岸市场,正在发生结构性转变,将带来可持续的净资产收益率(ROE)和估值复苏。

  “英伟达之夜”来袭

  美股市场方面,三大指数集体走强,截至北京时间23:00,道指涨0.31%,纳指涨1%,标普500指数涨0.65%。

  美股AI板块全线回暖,超微电脑大涨超17%,Vertiv Holdings涨超9%,美光科技、C3.ai涨超4%,英伟达、博通涨超3%,Palantir涨超2%。

  其中,英伟达无疑是今晚全球市场关注的焦点。周三美股盘后(北京时间2月27日凌晨),英伟达将公布截至今年1月底的2025财年第四季度业绩报告,全球投资者都在屏息以待这份财报。

  在DeepSeek-R1横空出世后,华尔街开始担忧英伟达GPU的需求前景,因此这份财报显得尤为关键。

  根据媒体汇编的数据,英伟达第四财季收入预计将激增73%,至382亿美元,而去年同期的收入约为200亿美元。

  市场还关注英伟达的毛利。上一季度,英伟达毛利率已超过70%,表明其具有定价能力。如果利润率保持不变或扩大,则将巩固英伟达在全球AI领域的主导地位。

  除此之外,投资者更关注英伟达业绩的前瞻性指引,特别是2025年第一季度的收入指引。分析认为,如果英伟达发出AI基础设施支出减速的警告,市场将持负面态度。此外,公司超大规模资本支出是否会继续,以及英伟达在竞争加剧的情况下是否具有定价权,都将是投资者关注的问题。

  Wedbush的分析师表示,预计英伟达的财报将再次表现强劲,并“明确超预期并上调预期”,应该能够安抚投资者的紧张情绪,因为英伟达CEO黄仁勋将阐述Blackwell和AI资本支出带来的巨大需求驱动因素,这些因素正在推动第四次工业革命。

  美国银行分析师Vivek Arya也预计,英伟达的业绩将超出市场预期,并预计该公司2025年数据中心收入将同比增长60%。

  Vivek Arya进一步表示,英伟达3月份的GTC大会是下一个重要的催化剂。因此,投资者对英伟达的关注焦点可能会从Blackwell转向其下一代产品,包括Rubin GPU和自动驾驶机器人解决方案。

  彭博情报的科技分析师Kunjan Sobhani也认为,英伟达很可能达到第四季度营收预期,并在“Blackwell GPU大幅增长”的背景下上调今年第一季度的业绩指引。

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